Fin 2 -12 2/2009

Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 1 IČO: 302945 Ministerstvo financí +------------------------+ schváleno č.j. 111/138 224/2002 | F i n 2 - 12 M | +------------------------+ VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 2/2009 (v Kč) +-------+-------+------------+ | Rok | Měsíc | I Č O | Název nadřízeného orgánu: | 2009 | 2 | 302945 | ...................................................... +-------+-------+------------+ Název a sídlo účetní jednotky: Město Loštice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 4.000.000,00 4.000.000,00 956.534,00 23,91 23,91 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 534.000,00 534.000,00 160.227,00 30,01 30,01 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 386.000,00 386.000,00 69.528,00 18,01 18,01 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5.716.000,00 5.716.000,00 950.259,00 16,62 16,62 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9.332.000,00 9.332.000,00 2.263.931,00 24,26 24,26 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 6.400,00 6.400,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 1.000,00 1.000,00 1.423,00 142,30 142,30 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 10.506,00 ******* ******* 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1.280.000,00 1.280.000,00 79.650,00 6,22 6,22 0000 1341 Poplatek ze psů 32.000,00 32.000,00 6.262,00 19,57 19,57 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5.000,00 5.000,00 1.880,00 37,60 37,60 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8.000,00 8.000,00 2.660,00 33,25 33,25 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4.000,00 4.000,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přís 170.000,00 170.000,00 25.000,00 14,71 14,71 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 60.000,00 60.000,00 0000 1361 Správní poplatky 200.000,00 200.000,00 62.420,00- 31,21- 31,21- 0000 1511 Daň z nemovitostí 1.300.000,00 1.300.000,00 29.367,00 2,26 2,26 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 870.000,00 870.000,00 137.030,00 15,75 15,75 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 889.000,00 889.000,00 146.000,00 16,42 16,42 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 109.000,00 109.000,00 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionál 31.500,00 31.500,00 27.000,00 85,71 85,71 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 771.000,00 771.000,00 903,07 0,12 0,12 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionální 39.776.500,00 39.776.500,00 5.140.950,93 12,92 12,92 0000 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 0000 Bez ODPA 65.481.400,00 65.481.400,00 9.946.691,00 15,19 15,19 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6.063,00 ******* ******* 1012 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 208.000,00 208.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 208.000,00 208.000,00 6.063,00 2,91 2,91 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 797.000,00 797.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pěstební činnost 797.000,00 797.000,00 2119 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20.000,00 20.000,00 109.648,63 548,24 548,24 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 10.000,00 10.000,00 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 2 IČO: 302945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 30.000,00 30.000,00 109.648,63 365,50 365,50 2419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16.000,00 16.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2419 Ostatní záležitosti spojů 16.000,00 16.000,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 100,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy 100,00 ******* ******* 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 14.338,00 47,79 47,79 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35.000,00 35.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické 65.000,00 65.000,00 14.338,00 22,06 22,06 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 471,00 1,57 1,57 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 40.000,00 40.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3392 Zájmová činnost v kultuře 70.000,00 70.000,00 471,00 0,67 0,67 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 500,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 500,00 ******* ******* 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 511.000,00 511.000,00 124.755,00 24,41 24,41 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.472.200,00 1.472.200,00 247.803,60 16,83 16,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 1.983.200,00 1.983.200,00 372.558,60 18,79 18,79 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11.000,00 11.000,00 2.155,00 19,59 19,59 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 148.400,00 148.400,00 39.863,50 26,86 26,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 159.400,00 159.400,00 42.018,50 26,36 26,36 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 4.000,00 4.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví 34.000,00 34.000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 ******* ******* 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 29.017,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 31.017,00 ******* ******* 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190.000,00 190.000,00 24.798,00 13,05 13,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190.000,00 190.000,00 24.798,00 13,05 13,05 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23.000,00 23.000,00 2.708,00 11,77 11,77 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 2.880,00 ******* ******* 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 57.000,00 57.000,00 14.670,00 25,74 25,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy 80.000,00 80.000,00 20.258,00 25,32 25,32 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 114.000,00 114.000,00 11.481,85 10,07 10,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 114.000,00 114.000,00 11.481,85 10,07 10,07 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 3 IČO: 302945 6399 2328 Neidentifikované příjmy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 69.228.000,00 69.228.000,00 10.579.943,58 15,28 15,28 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 4 IČO: 302945 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 5.533,60 27,67 27,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 20.000,00 20.000,00 5.533,60 27,67 27,67 1039 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2.000,00 2.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2.000,00 2.000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 12.371,00 41,24 41,24 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 612,00 12,24 12,24 2212 5171 Opravy a udržování 150.000,00 150.000,00 2212 5901 Nespecifikované rezervy 558.000,00 558.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2212 Silnice 743.000,00 743.000,00 12.983,00 1,75 1,75 2219 5164 Nájemné 2.000,00 2.000,00 1.400,00 70,00 70,00 2219 5165 Nájemné za půdu 2219 5171 Opravy a udržování 175.000,00 175.000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 20.000,00 20.000,00 2219 6901 Rezervy kapitálových výdajů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 197.000,00 197.000,00 1.400,00 0,71 0,71 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 590.000,00 590.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 590.000,00 590.000,00 2321 5151 Studená voda 60.000,00 60.000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 870.000,00 870.000,00 2321 6901 Rezervy kapitálových výdajů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 930.000,00 930.000,00 2322 5151 Studená voda 6.000,00 6.000,00 2322 5154 Elektrická energie 1.000,00 1.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2322 Prevence znečišťování vody 7.000,00 7.000,00 2349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10.000,00 10.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské kraj 10.000,00 10.000,00 2419 5154 Elektrická energie 20.000,00 20.000,00 5.361,06 26,81 26,81 2419 5171 Opravy a udržování 13.000,00 13.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2419 Ostatní záležitosti spojů 33.000,00 33.000,00 5.361,06 16,25 16,25 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 600.000,00 600.000,00 80.000,00 13,33 13,33 3111 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 200.000,00 3111 6901 Rezervy kapitálových výdajů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3111 Předškolní zařízení 800.000,00 800.000,00 80.000,00 10,00 10,00 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 5 IČO: 302945 3113 5141 Úroky vlastní 98.700,00 98.700,00 18.439,30 18,68 18,68 3113 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5.000,00 5.000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 42.000,00 42.000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 4.150.000,00 4.150.000,00 400.000,00 9,64 9,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy 4.295.700,00 4.295.700,00 418.439,30 9,74 9,74 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 300.000,00 300.000,00 28.000,00 9,33 9,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3231 Základní umělecké školy 300.000,00 300.000,00 28.000,00 9,33 9,33 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 249.537,00 249.537,00 26.754,00 10,72 10,72 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 66.204,00 66.204,00 6.231,00 9,41 9,41 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20.370,00 20.370,00 2.355,00 11,56 11,56 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 80.000,00 80.000,00 9.381,00 11,73 11,73 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 438,00 4,38 4,38 3314 5153 Plyn 35.000,00 35.000,00 4.465,20 12,76 12,76 3314 5154 Elektrická energie 20.000,00 20.000,00 661,30 3,31 3,31 3314 5161 Služby pošt 4.000,00 4.000,00 492,00 12,30 12,30 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17.000,00 17.000,00 2.491,20 14,65 14,65 3314 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 8.000,00 540,00 6,75 6,75 3314 5171 Opravy a udržování 2.000,00 2.000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.500,00 1.500,00 155,00 10,33 10,33 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 1.149,00 ******* ******* 3314 5194 Věcné dary 2.000,00 2.000,00 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5.093,00 5.093,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické 540.704,00 540.704,00 55.112,70 10,19 10,19 3322 5154 Elektrická energie 3.000,00 3.000,00 632,95 21,10 21,10 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 5.000,00 5.000,00 3322 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 1.000,00 200,00 20,00 20,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 9.000,00 9.000,00 832,95 9,26 9,26 3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 5.000,00 5.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 5.000,00 5.000,00 3341 5171 Opravy a udržování 45.000,00 45.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize 45.000,00 45.000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50.000,00 50.000,00 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 289.100,00 289.100,00 18.220,00 6,30 6,30 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 76.700,00 76.700,00 4.243,00 5,53 5,53 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23.600,00 23.600,00 1.604,00 6,80 6,80 3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 1.586,00 ******* ******* 3392 5141 Úroky vlastní 454.000,00 454.000,00 18.552,50 4,09 4,09 3392 5151 Studená voda 500,00 500,00 3392 5153 Plyn 70.000,00 70.000,00 3392 5154 Elektrická energie 25.000,00 25.000,00 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 6 IČO: 302945 3392 5161 Služby pošt 500,00 500,00 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20.000,00 20.000,00 3.293,55 16,47 16,47 3392 5167 Služby školení a vzdělávání 2.000,00 2.000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10.968,00 ******* ******* 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10.000,00 10.000,00 3392 5175 Pohoštění 2.000,00 2.000,00 3392 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5.000,00 5.000,00 8.394,00 167,88 167,88 3392 5194 Věcné dary 2.000,00 2.000,00 60,00 3,00 3,00 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5.900,00 5.900,00 3392 5901 Nespecifikované rezervy 93.000,00 93.000,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 24.190.000,00 24.190.000,00 3.339.303,00 13,80 13,80 3392 6901 Rezervy kapitálových výdajů 250.000,00 250.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3392 Zájmová činnost v kultuře 25.524.800,00 25.524.800,00 3.406.224,05 13,34 13,34 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 28.000,00 28.000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 14.000,00 14.000,00 970,00 6,93 6,93 3399 5161 Služby pošt 4.500,00 4.500,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 7.000,00 3399 5175 Pohoštění 11.500,00 11.500,00 267,00 2,32 2,32 3399 5194 Věcné dary 29.000,00 29.000,00 2.330,00 8,03 8,03 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 60.000,00 60.000,00 18.000,00 30,00 30,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 159.000,00 159.000,00 21.567,00 13,56 13,56 3412 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.000,00 3412 5151 Studená voda 115.000,00 115.000,00 2.123,00 1,85 1,85 3412 5154 Elektrická energie 100.000,00 100.000,00 27.644,55 27,64 27,64 3412 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 3412 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 276.000,00 276.000,00 29.767,55 10,79 10,79 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 12.000,00 12.000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 115.000,00 115.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 127.000,00 127.000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3421 5154 Elektrická energie 8.000,00 8.000,00 673,00- 8,41- 8,41- 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 250.000,00 250.000,00 3421 6901 Rezervy kapitálových výdajů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 268.000,00 268.000,00 673,00- 0,25- 0,25- 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 12.000,00 12.000,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000,00 1.000,00 3429 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 5.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18.000,00 18.000,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 17.000,00 17.000,00 1.500,00 8,82 8,82 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 4.420,00 4.420,00 349,00 7,90 7,90 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1.360,00 1.360,00 132,00 9,71 9,71 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12.000,00 12.000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 8.000,00 328,00 4,10 4,10 3612 5141 Úroky vlastní 643.000,00 643.000,00 106.848,68 16,62 16,62 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 7 IČO: 302945 3612 5151 Studená voda 250.000,00 250.000,00 35.771,00- 14,31- 14,31- 3612 5153 Plyn 378.000,00 378.000,00 18.495,36 4,89 4,89 3612 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 10.523,25 35,08 35,08 3612 5161 Služby pošt 6.000,00 6.000,00 536,00 8,93 8,93 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 6.635,00 33,18 33,18 3612 5171 Opravy a udržování 310.000,00 310.000,00 3.193,10 1,03 1,03 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 16.200,00 16.200,00 2.688,00 16,59 16,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 1.695.980,00 1.695.980,00 115.457,39 6,81 6,81 3613 5153 Plyn 40.000,00 40.000,00 3613 5154 Elektrická energie 13.000,00 13.000,00 5.330,20 41,00 41,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 63.000,00 63.000,00 5.330,20 8,46 8,46 3631 5154 Elektrická energie 570.000,00 570.000,00 130.790,40 22,95 22,95 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 3631 5171 Opravy a udržování 410.000,00 410.000,00 41.245,00 10,06 10,06 3631 6121 Budovy, haly a stavby 147.000,00 147.000,00 116.248,00 79,08 79,08 3631 6901 Rezervy kapitálových výdajů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veřejné osvětlení 1.137.000,00 1.137.000,00 288.283,40 25,35 25,35 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1.500,00 1.500,00 3632 5154 Elektrická energie 14.000,00 14.000,00 1.340,70 9,58 9,58 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 3632 5171 Opravy a udržování 60.000,00 60.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví 85.500,00 85.500,00 1.340,70 1,57 1,57 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 320.000,00 320.000,00 3635 6901 Rezervy kapitálových výdajů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování 320.000,00 320.000,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.666.000,00 1.666.000,00 147.053,00 8,83 8,83 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 442.000,00 442.000,00 34.249,00 7,75 7,75 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 136.000,00 136.000,00 12.944,00 9,52 9,52 3639 5131 Potraviny 5.000,00 5.000,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 36.000,00 36.000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85.000,00 85.000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 300.000,00 300.000,00 10.055,00 3,35 3,35 3639 5141 Úroky vlastní 200.000,00 200.000,00 27.595,30 13,80 13,80 3639 5154 Elektrická energie 55.000,00 55.000,00 14.616,04 26,57 26,57 3639 5155 Pevná paliva 10.000,00 10.000,00 9.370,00 93,70 93,70 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 300.000,00 300.000,00 16.044,80 5,35 5,35 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32.000,00 32.000,00 6.277,60 19,62 19,62 3639 5163 Služby peněžních ústavů 308,00 ******* ******* 3639 5164 Nájemné 40.000,00 40.000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 6.000,00 6.000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 278.000,00 278.000,00 15.623,00 5,62 5,62 3639 5171 Opravy a udržování 195.000,00 195.000,00 5.146,00 2,64 2,64 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 1.000,00 3639 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 500,00 50,00 50,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 67.000,00 67.000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 34.000,00 34.000,00 3639 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 2.000,00 2.000,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 8 IČO: 302945 3639 6121 Budovy, haly a stavby 14.233.000,00 14.233.000,00 548.379,75 3,85 3,85 3639 6130 Pozemky 120.000,00 120.000,00 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18.244.000,00 18.244.000,00 848.161,49 4,65 4,65 3722 5161 Služby pošt 35.000,00 35.000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.710.000,00 1.710.000,00 226.772,00 13,26 13,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.745.000,00 1.745.000,00 226.772,00 13,00 13,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 280.000,00 280.000,00 11.421,00 4,08 4,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 280.000,00 280.000,00 11.421,00 4,08 4,08 3724 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odp 40.000,00 40.000,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45.000,00 45.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 45.000,00 45.000,00 3728 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3728 Monitoring nakládání s odpady 20.000,00 20.000,00 3729 5154 Elektrická energie 1.000,00 1.000,00 3729 5164 Nájemné 8,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3729 Ostatní nakládání s odpady 1.000,00 1.000,00 8,00 0,80 0,80 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 12.000,00 12.000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 8.000,00 11.938,50 149,23 149,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20.000,00 20.000,00 11.938,50 59,69 59,69 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5.200,00 5.200,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1.600,00 1.600,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 284,00 9,47 9,47 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.000,00 1.678,10 11,19 11,19 4351 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3.000,00 4351 5171 Opravy a udržování 19.000,00 19.000,00 2.955,50 15,56 15,56 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20.000,00 20.000,00 4351 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 1.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 87.800,00 87.800,00 4.917,60 5,60 5,60 4379 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6.000,00 6.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. p 6.000,00 6.000,00 5512 5019 Ostatní platy 10.000,00 10.000,00 801,00 8,01 8,01 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 112.000,00 112.000,00 12.665,00 11,31 11,31 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 29.120,00 29.120,00 2.950,00 10,13 10,13 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8.960,00 8.960,00 1.115,00 12,44 12,44 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 3.500,00 3.500,00 276,00 7,89 7,89 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 9 IČO: 302945 5512 5132 Ochranné pomůcky 13.000,00 13.000,00 12.145,00 93,42 93,42 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 3.378,00 22,52 22,52 5512 5151 Studená voda 2.000,00 2.000,00 5512 5153 Plyn 57.000,00 57.000,00 5512 5154 Elektrická energie 15.000,00 15.000,00 3.287,70 21,92 21,92 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60.000,00 60.000,00 3.332,00 5,55 5,55 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20.000,00 20.000,00 3.312,80 16,56 16,56 5512 5163 Služby peněžních ústavů 27.200,00 27.200,00 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5512 5169 Nákup ostatních služeb 18.850,00 18.850,00 1.835,00 9,73 9,73 5512 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15.000,00 15.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 442.130,00 442.130,00 45.097,50 10,20 10,20 6112 5019 Ostatní platy 5.000,00 5.000,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 804.760,00 804.760,00 67.710,00 8,41 8,41 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 212.100,00 212.100,00 15.770,00 7,44 7,44 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65.260,00 65.260,00 5.960,00 9,13 9,13 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 42.140,00 42.140,00 8.571,45 20,34 20,34 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 25.000,00 25.000,00 11.410,00 45,64 45,64 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000,00 5.000,00 6112 5175 Pohoštění 10.500,00 10.500,00 321,00 3,06 3,06 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 21.000,00 21.000,00 3.000,00 14,29 14,29 6112 5194 Věcné dary 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 11.000,00 11.000,00 6112 5901 Nespecifikované rezervy 150.000,00 150.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6112 Zastupitelstva obcí 1.351.760,00 1.351.760,00 112.742,45 8,34 8,34 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2.516.640,00 2.516.640,00 216.405,00 8,60 8,60 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 110.000,00 110.000,00 32.150,00 29,23 29,23 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 667.680,00 667.680,00 51.251,00 7,68 7,68 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 205.440,00 205.440,00 19.371,00 9,43 9,43 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 23.720,00 23.720,00 6.385,00 26,92 26,92 6171 5132 Ochranné pomůcky 2.500,00 2.500,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22.000,00 22.000,00 3.626,00 16,48 16,48 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 50.000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120.086,00 120.086,00 23.785,00 19,81 19,81 6171 5151 Studená voda 4.000,00 4.000,00 6171 5153 Plyn 180.000,00 180.000,00 6171 5154 Elektrická energie 84.000,00 84.000,00 34.253,15 40,78 40,78 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 70.000,00 70.000,00 7.784,93 11,12 11,12 6171 5161 Služby pošt 50.000,00 50.000,00 6.537,00 13,07 13,07 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150.000,00 150.000,00 24.469,96 16,31 16,31 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 76.300,00 76.300,00 10.000,00 13,11 13,11 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50.000,00 50.000,00 2.080,00 4,16 4,16 6171 5168 Služby zpracování dat 60.000,00 60.000,00 10.651,00 17,75 17,75 6171 5169 Nákup ostatních služeb 580.000,00 580.000,00 187.993,22 32,41 32,41 6171 5171 Opravy a udržování 94.450,00 94.450,00 12.497,45 13,23 13,23 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20.000,00 20.000,00 1.432,00 7,16 7,16 6171 5175 Pohoštění 23.500,00 23.500,00 200,00 0,85 0,85 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 51.000,00 51.000,00 5.500,00 10,78 10,78 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 22.807,00 ******* ******* 6171 5194 Věcné dary 40.000,00 40.000,00 1.648,00 4,12 4,12 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 10 IČO: 302945 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 24.000,00 24.000,00 11.900,00 49,58 49,58 6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 250,00 25,00 25,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 1.000,00 1.100,00 110,00 110,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 51.360,00 51.360,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 6.000,00 6.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy 5.335.676,00 5.335.676,00 694.076,71 13,01 13,01 6310 5163 Služby peněžních ústavů 70.450,00 70.450,00 7.698,50 10,93 10,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 70.450,00 70.450,00 7.698,50 10,93 10,93 6320 5163 Služby peněžních ústavů 160.000,00 160.000,00 131.450,00 82,16 82,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 160.000,00 160.000,00 131.450,00 82,16 82,16 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 250.000,00 250.000,00 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních 511.000,00 511.000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 903,07 ******* ******* 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 10.000,00 10.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 771.000,00 771.000,00 903,07 0,12 0,12 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 4.500,00 4.500,00 4.386,68 97,48 97,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanční vypořádání minulých let 4.500,00 4.500,00 4.386,68 97,48 97,48 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 72.000,00 72.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní činnosti j.n. 72.000,00 72.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 66.948.000,00 66.948.000,00 6.574.533,40 9,82 9,82 Licence: D3ZC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Skodova 9 Datum zpracování: 09.03.2009 Čas zpracování: 11h50m28s Strana: 11 IČO: 302945 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1.058.000,00 1.058.000,00 6.343.227,96- 599,55-/599,55- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 3.339.303,00 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 2.468.000,00- 2.468.000,00- 285.940

Zveřejněno: 9.3.2009

Jste zde: Loštice > Rozpočet 2009 > Fin 2 -12 2/2009

Kontakty

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice) DIČ: CZ00302945
IČ: 00302945
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Grundová, mobilní telefon: 776 772 855, e-mail: grundova@mohelnice.cz

podrobný kontakt interaktivní mapa