Návrh rozpočtu Města Loštice na rok 2008

KAP

OdPa

P ř í j m y (v  Kč)

rozpočet

r. 2008

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

4,220.000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti

1,210.000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

200.000

1121

Daň z příjmů právnických osob

6,250.000

1211

Daň z přidané hodnoty

10,150.000

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

5.700

1334

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

3.000

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1,344.600

1341

Poplatek ze psů

32.100

1342

Poplatek za rekreační pobyt

3.500

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

17.000

1344

Poplatek ze vstupného

3.000

1347

Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj

178.000

1351

Procento  výtěžek ze zisku z provozu výherního hracího přístroje

63.000

     1361

Správní poplatky

195.200

1511

Daň z nemovitosti

1,200.000

17

Daňové příjmy celkem - třída 1

25,075.100

17

1012

Příjmy z pronájmů pozemků

35.000

17

1031

Příjmy z pronájmů lesů

1,200.000

17

2119

Nájem kamenolom Kozí vrch

575.000

17

2321

Příjmy za kanalizační přípojky

120

17

2419

Příjmy za el.energií- televizní kabelový rozvod Vlčice

15.000

17

     3111

Odvod z odpisů ZŠ

0

18

3314

Činnost městské  knihovny

73.000

13

3392

Městské kulturní středisko

532.000

17

3419

Příjmy z pozemků

120

17

3612

Bytové hospodářství

1,980.000

17

3613

Pronájmy nebytových  prostor

178.290

17

3632

Pohřebnictví

37.000

17

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

177.650

17

6171

Činnost místní správy – služby, pronájmy

78.080

17

6310

Příjmy z úroků a dividend

148.311

17

2460

Splátky půjčených prostředků

721.660

Nedaňové příjmy celkem - třída 2

5,751.231

2321

Příjmy z prodeje kanalizačních přípojek

77.000

14

Kapitálové příjmy celkem - třída 3

77.000

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu

888.600

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

177.550

4213

Investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu

318.500

4134

Převody z rozpočtových účtů

1,856.491

17

Přijaté transfery celkem - třída 4

3,241.141

P Ř Í J M Y        C E L K E M

34,144.472

K O N S O L I D A C E    P Ř Í J M Ů

1,856.491

P Ř Í J M Y    C E L K E M    P O     K O N S O L I D A C I

32,287.981

Návrh

Návrh

Návrh

KAP

OdPa

V ý d a j e (v  Kč)

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

běžné výdaje

kapit. výdaje

celkem

r. 2008

r. 2008

r. 2008

11

1019

Neinvestiční transfery občanským sdružením

10.000

0

10.000

1039

Neinvestiční transfery občanským sdružením

10.000

0

10.000

2349

Neinvestiční transfery občanským sdružením

70.000

0

70.000

3113

Neinvestiční transfery občanským sdružením

30.000

0

30.000

3322

Neinvestiční transfery církvím

40.000

0

40.000

3326

Neinvestiční transfery církvím

30.000

0

30.000

3399

Neinvestiční transfery občanským sdružením

40.000

0

40.000

3412

Sportovní zařízení v majetku města

445.200

0

445.200

3419

Neinvestiční transfery nezisk.organizacím

280.000

0

280.000

3421

Využití volného času děti a mládeže

36.000

0

36.000

3429

Neinvestiční transfery občanským sdružením

42.000

0

42.000

3611

Poskytnutí půjčky z FRB

50.000

0

50.000

4379

Neinvestiční transfery občanským sdružením

13.000

0

13.000

4351

Pečovatelská služba

93.000

0

93.000

6112

Výdaje na zastupitelské orgány města

1,360.160

0

1,360.160

6112

Výdaje na činnost osadních výborů

20.000

0

20.000

6171

Výdaje na činnosti místní správy

5,999.979

0

5,999.979

6320

Pojištění majetků

203.706

0

203.706

Celkem  kancelář  tajemníka

8,773.045

0

8,773.045

12

3639

Komunální služby města

3,429.516

0

3,429.516

3722

Sběr a svoz KO

1,702.000

0

1,702.000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

250.000

0

250.000

3724

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

40.000

0

40.000

3725

Využívání a zneškodňování KO

45.000

0

45.000

3728

Monitoring

45.000

0

45.000

3729

Ostatní nakládání s odpady

1.500

0

1.500

3745

Veřejná zeleň

106.125

0

106.125

Celkem  technická údržba města a odpadové hospodářství

5,619.141

0

5,619.141

13

3392

Městské kulturní středisko

2,065.459

0

2,065.459

Celkem za ORG - MKS

2,065.459

0

2,065.459

14

2212

Silnice

488.000

315.000

803.000

2219

Chodníky a mosty

570.000

964.000

1,534.000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

613.290

0

613.290

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

50.000

2,650.000

2,700.000

2332

Vodní dílo-úprava toku- protipovodňová hráz

0

0

0

2333

Úprava drobných vodních toků

0

0

0

3113

ZŠ

0

0

0

3322

Zachováním a obnova kulturních památek

1.100

220.000

221.100

3421

Využití volného času děti a mládeže

0

400.000

400.000

3631

Veřejné osvětlení

0

2,334.000

2,334.000

3635

Územní plánování

0

430.000

430.000

3639

Znalecké posudky,platby daní,výkup pozemků

258.000

412.976

670.976

3743

Rekultivace půdy

0

0

0

Celkem oddělení investic a stav.řízení

1,980.390

7,725.976

9,706.366

15

2419

Provoz televizního kabel.rozvodu Vlčice

33.000

0

33.000

3341

Místní rozhlas

120.000

0

120.000

3612

Bytové hospodářství

1,726.512

0

1,726.512

3613

Nebytové prostory

90.000

0

90.000

3631

Veřejné osvětlení

830.000

0

830.000

3632

Pohřebnictví

13.500

0

13.500

Celkem   životní prostředí a fond bydlení

2,813.012

0

2,813.012

16

3399

Záležitosti kultury

93.000

0

93.000

Celkem  záležitosti kultury

93.000

0

93.000

17

3111

Základní mateřská škola

730.000

0

730.000

3113

Základní škola

4,048.100

0

4,048.100

3231

Základní umělecká škola

340.000

0

340.000

6310

Služby peněžních ústavu

44.900

0

44.900

6330

Převody vlastním fondům

1,856.491

0

1,856.491

6409

Ostatní činnost j.n.

62.520

0

62.520

Celkem odd.ekonomický

7,082.011

0

7,082.011

18

3314

Činnost Městské knihovny

689.145

0

689.145

Celkem za  OR - Knihovna

689.145

0

689.145

19

5512

Požární ochrana

858.980

0

858.980

Celkem za OR - JSDH

858.980

0

858.980

VÝDAJE  CELKEM

29,974.183

7,725.976

37,700.159

KONSOLIDACE   VÝDAJŮ

1,856.491

0

1,856.491

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

28,117.692

7,725.973

35,843.668

OdPa

Financování (v Kč)

Návrh

Rozpočtu

r. 2008

8115

Změna stavu kr.prostředků na zákl.účtě

5,858.417

8123

Dlouhodobé přijaté půjčky (+)

0

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.úvěru (-)

2,385.730

8901

Depozita (+)

83.000

Financování celkem

3,555.687

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

  Rozpočet                   Návrh

      2007                 rozpočtu 2008

A.Hospodaření běžného roku

I.Příjmy (P)

 tř.1 - Daňové příjmy

22 242 000

25,075.100

 tř.2 - Nedaňové příjmy

4 651 556

5,751.231

 tř.3 - Kapitálové příjmy

5 000

77.000

 tř.4 - Přijaté transfery

4 632 143

3,241.141

Konsolidace příjmů

2 976 988

1,856.491

Příjmy celkem po konsolidaci

28 553 711

32,287.981

II.Výdaje (V)

tř.5 - Běžné výdaje

29 882 291

29,974.183

tř.6 - Kapitálové výdaje

5 367 529

7,725.976

Konsolidace výdajů

2 976 988

1,856.491

Výdaje po konsolidaci

32 272 832

35,843.668

III.Saldo P a V

-3 719 121

-3,858.687

B.Financování

3 719 121

3,585.687

 8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

6 067 612

5,858.417

 8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0

0

 8124

Uhrazené splátky dlouhod.přij.půj,prostředků

-2 314 035

-2,385.730

 8127

Aktivní dlou.operace řízení likvidity-příjmy

0

0

8901

Depozita mzdy 12/2007

-34 456

83.000

C.Stav na bankovních účtech hlavní činnosti

ZBÚ

Počáteční stav k 1.1.

8 717 612

5,135.515,50

BÚPF

Počáteční stav k 1.1.

804 916

1,909.307,70

celkem

9 522 529

7,044.823,20

ZBÚ

Po převodu do FRR

6 667 612

5,858.417,50

BÚPF

Po převodu na ZBU

2 854 916

1,186.405,70

celkem

9 522 529

   7,044.823,20

2007

2008

Rozpočet

Skutečnost k 31.12.2007

Rozpočtový výhled 2008

Rozpočet

2008

schválený

upravený (15)

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

22,242

24,765

26,201

23,800

25,075

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4,702

7,051

6,642

5,900

5,751

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

5

455

450

0

77

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

1,655

3,442

3,124

1,133

1,385

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

26,930

32,103

29,021

28,500

28,118

10 - Zemědělství a lesní hospodářství

10

10

10

10

20

22 - Doprava

1,099

2,276

916

1,100

1,671

23 - Vodní hospodářství

96

232

193

120

120

24 – Ostatní záležitosti spojů

26

41

41

30

33

31 - Vzdělávání

4,552

4,597

4,588

5,400

4,808

32 – Vzdělávání – zájmové studium

230

230

230

230

340

33 - Kultura

3,009

3,810

3,578

3,400

3,078

34 - Tělovýchova a  zájmová činnost

1,108

1,171

1,049

1,050

803

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

6,913

6,969

6,226

6,900

6,398

37 - Ochrana životního prostředí

2,222

2,289

2,252

2,200

2,190

43 - Sociální péče a pomoc

90

75

71

100

106

55 – Požární ochrana-dobrovolná část

607

748

748

730

860

61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva

6,723

6,838

6,344

6,800

7,381

63 - Finanční operace

162

2,690

2,669

170

248

64 - Ostatní činnosti

83

127

106

260

62

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5,393

9,261

7,603

0

7,726

 10 – Zemědělství a lesní hospodářství

0

1200

1,200

0

315

22 - Doprava

2,119

4,027

3,163

0

964

23 - Vodní hospodářství

560

130

130

0

2,650

31 - Vzdělávání

0

151

124

0

33 - Kultura

1,362

932

806

0

220

34 - Tělovýchova a zájmová činnost

85

135

135

0

400

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1,237

2,614

1,984

0

3,177

37 - Ochrana životního prostředí

30

72

61

0

0

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

BĚŽNÉ PŘÍJMY

27,999

33,333

34,042

30,833

31,892

tř.1

Třída 1 - Daňové příjmy

22,242

24,765

26,201

23,800

25,075

tř.2

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4,702

7,051

6,642

5,900

5,751

pol.41

POL. 41 - Přijaté neinvestiční dotace

1,055

1,517

1,199

1,133

1,066

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

605

2,380

2,375

0

396

pol42

Přijaté investiční dotace

600

1,925

1,925

0

319

tř. 3

Kapitálové příjmy

5

455

450

0

77

PŘÍJMY  CELKEM

28,604

35,713

36,417

30,833

32,288

BĚŽNÉ VÝDAJE

26,930

32,103

29,021

28,500

28,118

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5,393

9,261

7,603

0

7,726

VÝDAJE  CELKEM

32,323

41,364

36,624

28,500

35,844

SALDO

-3,719

-5,651

-206

2,333

-3,556

8123

Přijaté půjčky

0

0

0

0

0

8124

Uhrazené splátky dl.př.prostř.

2,314

2,314

2,314

2,386

2,386

8115

Fin.prostř.min.let

6,067

7,922

2,478

4,719

5,859

8901

Depozita

34

43

43

0

83

FINANCOVÁNÍ

3,719

5,651

206

-2,333

3,556

PROVOZNÍ  PŘEBYTEK

1,069

1,230

5,021

2,333

3,774

Rozdíl PP a spl.jistiny

-1,245

-1,084

2,707

-53

1,388

POL. 5222-5229

v Kč

OdPa

Nepodnikatelský subjekt

rozpočet

Účel

Počet členů

r. 2008

1039

Myslivecké sdružení Horka, Sokolská 320

10.000

Nákup divokých kačenek,2 párů zajíce obecného, střelecké závody

16

3113

Občanské sdružení Větrník, Vlčice 196

30.000

Činnost DPS-cestovné,ubytování,doplnění krojů

35

3419

TJ Slavoj, Sokolská 556

65.000

98

SK cyklistiky Loštice – Hekele st. Moravičanská 703

10.000

Závodní činnost klubu,uspořádání závodu Budvar CUP

86

2349

Český rybářský svaz MO Loštice - závodní družstvo LRU, Palackého 74

10.000

60.000

Účast v celostátních soutěžích

Provoz spol.org.ve víceúčel.zařízení

I.liga - 8

3419

TRI klub Loštice, Ke Koupališti 633

20.000

10.000

Náklady při startech v Českém a Evropském poháru

Pořádání závodu cros triatlon

38

Sportovní klub-oddíl kopané Loštice, Ke Koupališti

130.000

120

Jezdecký klub Loštice, Malé Náměstí 430

15.000

20.000

Činnost organizace

Pořádání 31.ročníku Zlaté podkovy Loštice – 20.-22.6.2008

20

Klub českých turistů Loštice, Hradská

15.000

32.ročník Putování za Loštickým tvarůžkem-31.5.2008

129

ZEKOF TEAM Loštice – Emil Hekele ml.

10.000

Závodní činnost (cestovné,nákupy materiálu a oblečení,ubytování)

1

Šachový klub Loštice, Hradská

9.000

Činnost organizace – dopravné na soutěže, hrací materiál

19

3421

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Loštice, Nová 469

20.000

Obnova vybavení na tábory,oprava podsad

63

4379

TJ Invaclub Loštice, Vlčice 519

10.000

40

Občanské sdružení zdravotně postižených-oblast Mohelnicko, Sokolská 556

3.000

Masáže, bazén, kultura

135

5512

SDH Žádlovice

10.000

Nákup výstroje a údržba areálu

15

3326

Náboženská obec Církve  československé husitské v Lošticích, Palackého 404

30.000

3322

Římskokatolická farnost Loštice, Moravičanská 22

40.000

Oprava soklu orůčelí hlavního vstupu do chrámu sv.Prokopa, odvlhčení zdiva fasády fary

3429

Občanské sdružení Ryzáček , Vyšehorky 16. Líšnice

8.000

Podpora činnosti

7

1019

Český svaz chovatelů, Olomoucká 146 Loštice

10.000

Podpora vzniku nové organizace,účast na výstavách

13

3399

Loštická Veselka

40.000

Pořízení nových stejnokrojů,natočení vl.hudebního nosiče a uspořádání 13 ročníku festivalu dechovek Pod loštickým nebem

4351

Charita Zábřeh

25.000

Celkem:

583.000

3429

Klub důchodců

10 000

10 000

Celkem:

10 000

10 000

3639

 KAP 14

Celkem:

412.976

917 10-19

Rozpočtová skladba

Rozpočet 2007

Počátečný stav k 1.1. 2008

128.893,00

Tvorba fondu 2008

247.733,00

Základní příděl (4,2% z HM) - zaměstnanci

226.212,00

Základní příděl (4,2% z HM) – uvolnění člen zastupitelstva

21.521,00

Čerpání fondu 2008

236.000,00

Příspěvek na stravování (všichni zaměstnanci)

6171//5169

84.000,00

Odměny a dary (1x25let,1x35let- prac.výročí-Luň.,Přichystalová)

6171/5194

 4.000,00

Odměny a dary (1x25let,1x35let- prac.výročí – Pyšná)

3314/5194

 4.000,00

Rekreace

6171/5169

50.000,00

Ošatné 1x

6112//5179

4.000,00

Ošatné 9x

6171//5179

36.000,00

OOPP nad rámec 9x

3639 //5132

18 000,00

OOPP nad rámec 1x

6171//5132

1 000,00

Péče o zdraví  (vakcína očk.-chřipka), vitamíny

3639//5139

6 000,00

Péče o zdraví  (vakcína očk.-chřipka), vitamíny

6171//5139

4 000,00

Nákup DDHM

6171//5137

15 000,00

Půjčky zaměstnancům-sociální výpomoc

6171//5660

10.000,00

Stav fondu k 31. 12. 2008

140.626,00

T v o r b a    fondu  917 25

2,050.000,00

Zůstatek k 31. 12. 2007

1,187.902,00

Převod ze ZBÚ – po schválení rozpočtu

862.098,00

Č e r p á n í    fondu

1,585.00,00

Stav na konci vykazovaného období  k 31. 12. 2008

465.000,00

T v o r b a    fondu  917 30-31

2,931.044,34

Zůstatek k 31.12.2007

2,209.384,34

Splátky půjčených prostředků od obyvatel  - 2460

721.660,00

Č e r p á n í    fondu

50.000,00

Půjčky obyvatelstvu na rekonstrukce domů a bytů   Fialek -  3611//5660

50 000,00

Stav na konci vykazovaného období  k 31. 12. 2008

2,881.044,34

Tvorba fondu   917 20-22

32.500,00

Zůstatek k 31. 12. 2007

7.500,00

Základní příděl  2008

25 000,00

V ý d a j e

25.000,00

Příspěvek na ošatné  6112//5179

12.500,00

                                 6171//5179

12 500,00

Zůstatek  k 31. 12. 2008

7.500,00

POL5331

Schválený rozpočet 2007

Rozpočet

2008

Základní škola Loštice

3,700

3,850

Mateřská škola Loštice

600

730

Základní umělecká škola Loštice

230

340

CELKEM:

4,530

4,920

POL 2122

Základní škola Loštice

Schválený rozpočet 2007

Rozpočet

2008

Nařízení odvod z odpisu

269

0

CELKEM:

269

0

ukazatel

Rozpočtu 2008

v tis. Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele ZŠ

Z toho: odpisy:

             OON

Příspěvek na provoz od zřizovatele ŠJ

Z toho: odpisy:

                      3,350

556,5

                          100

                          500

179,5

ukazatel

Rozpočtu 2008

v tis. Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele

Z toho odpisy:

730

0

ukazatel

Rozpočtu 2008

v tis. Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele:

Z toho odpisy:

340

29